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[交流]蓝筹股,沉寂后的精耕细作时 [复制链接]

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-07-22
作者:老怪中国
本周可谓戏剧性,首先是周一各大指数出现暴跌,其中创业板指数单日大跌5.11%,创出近两年半来的新低。随后是两极分化,大盘周中迅速复位,再创阶段新高,而创业板指数弱者恒弱。最后是震荡收尾,蓝筹沉寂,大盘绿盘,而创业板连续两天冲高大回落,却能维持红盘。最终,大盘周线上涨0.48%,继续慢牛趋势;创业板周线大跌3.17%,再度破位。
在外围迭造新高的的背景下,中国股市给人的却是窒息的感觉。本周初的暴跌,可以看做是对上周末新股发行再度提速的不满,也可以看做是对设立金稳会后对大力发展直接金融让金融回归本源的过份解读,但归根结底是对中国股市的信心缺失,以及失去了中国股市传统的一大批处于金字塔底层的中小散户。所以,尽管后期靠指标权重蓝筹让大盘指数迅速复位,不但没有能够让绝多数个股恢复股价,反而让市场的多数个股失血增重,进而已没有更多的资金去追涨蓝筹。
我们从周五的盘面去分析一下资金的动向。可以看出,如同周中的三天一样,大盘依然发动了蓝筹的力量,但是未能再造单日的红盘(只是一根假阳线),这说明了什么呢?是蓝筹要熄火了吗?当然不是,是轮换。但是,轮换多了,全覆盖了,或者说,轮换得太快了,那么蓝筹行情就会快要完了。
周五的大盘,只红了三次,且都持续的时候只有数分钟。但是,却出动了几乎所有的蓝筹。这样的红应该是有深意。一是要让大盘再创一个阶段新高,使得技术上构成还有上行空间的含义;二是要做蓝筹上的一个诱多,使得部份蓝筹股能够得到大资金的减仓;三是另有一些蓝筹需要试盘,看看能否混水摸鱼,接过下一批上涨板块的接力棒。
我们再具体看看一些蓝筹的表现。近三个月来一线蓝筹领涨龙头当数保险股,但 是,如新华保险本周三冲高回落,连调三天,波段见顶,同时还可以看出,连同上周的上拉,保险股是加速赶顶的技术背离走势。至周五,已只剩下一只不带保险字样股“西水股份”,这只股其实只算是题材,即内蒙自治区70周年庆。大蓝筹中国石油,则自周一拉升后,不再有表现。银行股,实际上是从周一开始冲高见波段顶的,周五午盘开市半小时后,银行股又有拉升,但再过半小时后又集体回落。所以,各大指数周一的大阴线,要归罪于银行股的拉高后后劲不足。而蓝筹行情周五的终结者,则还是要归罪于券商。券商股周三强拉,周四冲高回落,让一线蓝筹行情走到了波段顶端,周三的大阳也只是券商的补涨行情一日游而已。
那么本周中的三连阳又是什么造就的呢?是周期性资源二线蓝筹的拉高与前期白马股的反弹。周期性资源以钢铁、煤炭、有色(含稀土永磁小金属)。这个主题当然目前还没走完,但是,从黑色系内盘商品期货上看,均是在前波波段高点处遇压而产生了大幅回调,波段见顶的标志也很明晰。所以,即使周五还有大同煤业等受益中报预增而补涨,也难以掩盖其它资源股的阶段性波段见顶。有色小金属包括锂钴钛等,也将是最后的一攻。再看贵州茅台与格力电器等,尽管仍是上行趋势,但是疲态已现,市场分歧已开始加剧。
蓝筹进入沉寂,会不会彻底熄火?答案是不会,现在的熄火,只是阶段性回调,只是为了谛造大盘的慢牛而产生的轮动。在波段回调的时候,蓝筹仍会轮动,只不过轮动的强度会弱一些,各蓝筹之间轮动的速度会加快一些,从而在盘中表现为坚而不久,产生一种不软不硬的状态。
再通过上述分析,我们不难得出一个结论,即本轮的蓝筹行情,不是金融、不是白马、也不是资源涨价,其实只是MSCI的222只股的延伸行情。6月21日凌晨,明晟公司宣布将A股纳入MSCI新兴市场指数。这正是造就本月蓝筹上涨、以及本周中段蓝筹逼空加速的原因。周五,A股入MSCI正好满月。这一个月中,MSCI的222只个股中,有159只是上涨的,更有20余只创出历史新高。A股历来脱离不了炒作的本性,哪怕是大家伙蓝筹。在一年多的时间里,题材股在存量资金博弈中中小散户越来越少,炒作的持续性因而越来越差,所以开始转入炒作蓝筹的阶段,更大实力的一批游资与机构进入了蓝筹中进行炒作。
蓝筹股的炒作,如同大宗商品资源板块一样,都是有周期性的。想当初,雄安新区4月1日成立消息出来后,一批资金马上对相关板块炒了大半个月,此后开始进入分化,再后开始全线调整。所以,经过炒作的东西,即便资金需要抱团取暖,也脱离不了周期性的回调。本轮的MSCI蓝筹炒作行情,如同雄安板块,预计在MSCI满月后,蓝筹的炒作也将从本周五起进入了分化,分化之后则会面临全线调整。
蓝筹在近期的沉寂中,还有一些轮动的机会,同时小票的机会会更大一些。所以,老怪中国认为,下周起已进入深耕细作期。从昨天创业板的表现,即半小时的亢奋与两个小时的持续回落看,走得并不好。而周五早上再次率先拉高后,又持续在回落。但是总体来说,还算相对较强一些的,我们预计,这正是在本周蓝筹持续逼空后,开始有资金介入中小创中,才维持住了创业板指数的红盘,试想如果没有资金介入,目前人人喊打的创业板,肯定只会是稀哩哗啦。再从中小板指数看,其实这个指数也复位了,并且是从2016年以来进入了一个长达1年半的箱体震荡形态,目前已突破所有均线,一经箱体突破,这个指数可能就是一轮横有多长竖有多高的大牛。
周五,人工智能发展规划落地,却没有让智能板块集体涨停,这主要是该题材中的领头羊科大讯飞也属于白马蓝筹,短期涨幅太大。但是,人工智能发展规划的出台同样能给我们以启示,新兴产业发展细分行业规划要相继出来了。这使得,除了MSCI中的222只股外的多数股,不会再如想像中的那么差,本周一的大跌,为成长股跌出了空间,或者,选股上可以从“地图”轮回的角度去结合起来考虑。而蓝筹,在轮动中仍有一些机会,短线上如高铁、建材、航空、租赁地产等,仍有补弹的空间。
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